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華為再發(fā)30億中票 支撐關(guān)鍵戰(zhàn)略落地！國內(nèi)成融資主場

2023-08-25 12:11:27來源：證券時報

國內(nèi)逐漸成為華為融資的主場。8月23日，華為在上海清算所和北京金融資

國內(nèi)逐漸成為華為融資的主場。


(資料圖片)

8月23日，華為在上海清算所和北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)布第五期中期票據(jù)申購說明書，擬發(fā)行30億元，利率申購期間2.78%至3.38%。

華為表示，擬發(fā)行30億元中期票據(jù)，主要是為支撐各項業(yè)務(wù)發(fā)展和關(guān)鍵戰(zhàn)略落地，募資將用于補(bǔ)充公司本部及下屬子公司營運(yùn)資金。

券商中國記者注意到，華為今年1至6月直接發(fā)債總額已經(jīng)達(dá)到220億元，與去年全年發(fā)債額度總額210億元相當(dāng)，與此同時，國內(nèi)存續(xù)期債券金額也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過境外融資。

國內(nèi)成為融資主場

8月23日，華為發(fā)布第五期中期票據(jù)申購說明，擬發(fā)行30億元，債務(wù)融資工具5年，利率申購期間2.78%至3.38%，主承銷商為浦發(fā)銀行，聯(lián)席主承銷商為建設(shè)銀行，發(fā)行日期為8月24日至25日。

對于募集資金的運(yùn)用，華為表示，為支撐各項業(yè)務(wù)發(fā)展和關(guān)鍵戰(zhàn)略落地，此次擬發(fā)行 30億元中期票據(jù)，將用于補(bǔ)充公司本部及下屬子公司營運(yùn)資金。

華為還承諾，后續(xù)發(fā)行募集資金用于符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，不用于長期投資、房地產(chǎn)投資、金融理財及各類股權(quán)投資等。

華為還披露了截至3月31日該公司的股權(quán)，華為投資控股有限公司工會委員會和創(chuàng)始人任正非分別持股99.35%和0.65%。

華為表示，該公司控股的為華為的工會，通過工會實行員工持股計劃，截至2022年末，員工持股計劃參與人數(shù)為14.23萬人，參與人均為公司在職員工或退休保留人員，無任何政府部門、機(jī)構(gòu)持有公司股權(quán)。員工持股計劃將公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和員工的個人貢獻(xiàn)及發(fā)展有機(jī)地結(jié)合在一起，形成了長遠(yuǎn)的共同奮斗、分享機(jī)制。

券商中國記者注意到，此前華為主要在境外發(fā)債融資，2019年10月開始，華為在國內(nèi)首次發(fā)債融資，2019年至2021年華為在境內(nèi)發(fā)債總額分別為60億元、90億元和100億元。

2022年以來，華為發(fā)債頻率有所加快，合計募資超過200億元，截至目前2022年所發(fā)存續(xù)期債券總額仍然有150億元。

2023年以來，華為發(fā)債頻率不輸去年，先后在1月、2月、4月和6月發(fā)行7只中票或超短期融資券，合計融資規(guī)模達(dá)到220億元，若加上此次8月新發(fā)行的中期票據(jù)則合計融資規(guī)模將達(dá)到250億元。

截至募集說明書簽署之日起，華為存續(xù)期境內(nèi)中期票據(jù)和超短融合計金額為510億元，遠(yuǎn)超存續(xù)境外美元債券35億美元（約合人民幣255億元）。

上半年業(yè)績大增

值得一提的是，華為此前發(fā)布的2023年上半年經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)穩(wěn)健增長。

8月11日，華為2023年上半年經(jīng)營業(yè)績顯示，實現(xiàn)銷售收入3109億元，同比增長3.1%；凈利潤率15%，整體經(jīng)營穩(wěn)健。

對于上半年業(yè)績，華為輪值董事長孟晚舟表示，華為抓住數(shù)字化、智能化和低碳化的發(fā)展趨勢，在根技術(shù)上壓強(qiáng)投入，聚焦為客戶和伙伴創(chuàng)造價值。2023年上半年，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健，終端收入實現(xiàn)增長，數(shù)字能源和云業(yè)務(wù)實現(xiàn)良好增長，智能汽車增量部件競爭力持續(xù)提升。

具體分業(yè)務(wù)板塊來看，其中，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入1672億元，終端業(yè)務(wù)收入1035億元，云計算業(yè)務(wù)收入241億元，數(shù)字能源業(yè)務(wù)收入242億元，智能汽車解決方案業(yè)務(wù)收入10億元。

其中，尤其是華為終端業(yè)務(wù)收入2022年上半年為1013億元，同比下滑25%，2023年上半年為1035億元，止住了下滑態(tài)勢，同比實現(xiàn)微增。

對比2022年上半年業(yè)績，今年上半年華為營收略有增加，但凈利潤率提高了10個百分點，對比今年一季度凈利潤率2.3%也大幅提高了12.7個百分點。

如果以銷售收入乘以凈利潤率來簡單計算凈利潤的話，今年上半年華為的凈利潤達(dá)到466.35億元，較2022年上半年凈利潤同比增長209%，也已經(jīng)超越2022年全年的凈利潤356億元。

（文章來源：證券時報）

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