華潤(rùn)微(688396.SH)上市倆月首份年報(bào)營(yíng)收凈利雙降 發(fā)生了什么？

4月22日晚間，華潤(rùn)微(688396.SH)披露了2019年年度報(bào)告。2019年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.43億元，同比減少8.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.01億元，同比減少6.68%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.06億元，同比減少35.97%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5.76億元，同比減少61.13%。

截至4月23日收盤，華潤(rùn)微報(bào)36.95元，漲幅5.72%，成交額14.16億元，換手率13.17%。

華潤(rùn)微于2020年2月27日登陸上交所科創(chuàng)板，發(fā)行價(jià)格為12.80元/股。上市前，華潤(rùn)微業(yè)績(jī)連續(xù)上漲。

據(jù)招股說明書，2016年至2018年，華潤(rùn)微的營(yíng)業(yè)收入分別為43.97億元、58.76億元、62.71億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-3.03億元、7028.29萬(wàn)元、4.29億元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-3.80億元、717.52萬(wàn)元、3.22億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為11.03億元、16.67億元、14.82億元;主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為14.57%、17.63%、25.20%。

上市兩個(gè)月后，華潤(rùn)微發(fā)布上市后首份年報(bào)，業(yè)績(jī)變臉。4月22日晚間，華潤(rùn)微發(fā)布的2019年年度報(bào)告顯示，2019年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.43億元，同比減少8.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.01億元，同比減少6.68%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.06億元，同比減少35.97%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5.76億元，同比減少61.13%;主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率為22.94%，比上年減少2.26個(gè)百分點(diǎn)。

華潤(rùn)微表示，報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入下滑，主要系制造與服務(wù)板塊的晶圓制造業(yè)務(wù)收入減少;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少，主要系公司銷售收入和毛利率均下滑的影響所致。

華潤(rùn)微上市時(shí)披露的公告書顯示，本次初始發(fā)行的股票數(shù)量2.93億股，不涉及股東公開發(fā)售股份，公開發(fā)行股份數(shù)量不低于本次發(fā)行后已發(fā)行股份總數(shù)的25%。本次發(fā)行已采用超額配售選擇權(quán)，按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售初始發(fā)行股票數(shù)量的15%(4394.90萬(wàn)股)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，本次發(fā)行的股票數(shù)量擴(kuò)大至3.37億股，占本次發(fā)行后已發(fā)行股份總數(shù)的27.71%。

在行使超額配售選擇權(quán)之前，本次發(fā)行募集資金總額為37.50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為36.73億元;若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行募集資金總額為43.13億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為42.34億元。分別用8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項(xiàng)目、前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)研發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)及整合項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

華潤(rùn)微本次發(fā)行費(fèi)用總計(jì)，行使超額配售選擇權(quán)之前為7712.25萬(wàn)元，若全額行使超額配售選擇權(quán)為7716.17萬(wàn)元。其中，支付給保薦機(jī)構(gòu)中金公司的承銷及保薦費(fèi)用為6000.00萬(wàn)元。

另外，支付給天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用為581.01萬(wàn)元;支付給北京市環(huán)球律師事務(wù)所的律師費(fèi)用為467.24萬(wàn)元。

在保薦機(jī)構(gòu)子公司跟投方面，中金公司的全資子公司中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司獲配股數(shù)781.25萬(wàn)股，獲配金額1.00億元，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例為2.67%(行使超額配售選擇權(quán)之前)、2.32%(若超額配售選擇權(quán)全額行使)。

3月27日，保薦機(jī)構(gòu)中金公司全額行使超額配售選擇權(quán)，華潤(rùn)微在初始發(fā)行2.93億股普通股的基礎(chǔ)上額外發(fā)行4394.90萬(wàn)股普通股，本次發(fā)行的最終發(fā)行股數(shù)為3.37億股，增加的募集資金總額為5.63億元，連同初始發(fā)行規(guī)模2.93億股股票對(duì)應(yīng)的募集資金總額37.50億元，本次發(fā)行最終募集資金總額為43.13億元。扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)為7712.64萬(wàn)元，募集資金凈額為42.36億元。

中金公司在對(duì)華潤(rùn)微的發(fā)行保薦書中稱，發(fā)行人所處行業(yè)市場(chǎng)空間巨大、市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)行人具有領(lǐng)先的行業(yè)地位，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);發(fā)行人具備技術(shù)成果有效轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)成果的條件，采用成熟的有利于企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的商業(yè)模式，依靠核心技術(shù)形成較強(qiáng)成長(zhǎng)性。

4月22日，華潤(rùn)微發(fā)布關(guān)于增加使用募集資金主體的公告。本次擬新增控股子公司無(wú)錫華潤(rùn)華晶微電子有限公司以及全資子公司無(wú)錫華潤(rùn)微電子有限公司和華潤(rùn)微電子控股有限公司為“前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)研發(fā)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，募集資金使用方式為股東借款，除新增前述子公司作為實(shí)施主體外，公司募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等不存在變化。

同日，華潤(rùn)微還發(fā)布了關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告。公司本次使用公開發(fā)行股票募集資金置換截至2020年3月31日預(yù)先已投入募投項(xiàng)目中的8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)并購(gòu)及整合項(xiàng)目自籌資金共計(jì)人民幣3.85億元。(記者田云緋 華青劍)

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