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尤安設(shè)計沖刺創(chuàng)業(yè)板 募資近2倍總資產(chǎn)

2020-11-09 08:35:04來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

深交所官網(wǎng)近日發(fā)布消息,將于11月10日審核上海尤安建筑設(shè)計股份有限公司(以下簡稱尤安設(shè)計)的首發(fā)申請。尤安設(shè)計主要從事建筑設(shè)計業(yè)務(wù)的研

深交所官網(wǎng)近日發(fā)布消息,將于11月10日審核上海尤安建筑設(shè)計股份有限公司(以下簡稱“尤安設(shè)計”)的首發(fā)申請。尤安設(shè)計主要從事建筑設(shè)計業(yè)務(wù)的研發(fā)、咨詢與技術(shù)服務(wù)。

2020年7月3日,尤安設(shè)計在深交所網(wǎng)站披露招股說明書,擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市,保薦機構(gòu)為安信證券股份有限公司,審計機構(gòu)為大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙),發(fā)行人律師為國浩律師(上海)事務(wù)所。

尤安設(shè)計選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件中的“2.1.2(一)最近兩年凈利潤均為正,且累計凈利潤不低于5000萬元。”

尤安設(shè)計本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2000萬股,不低于發(fā)行后總股本的25%,發(fā)行后總股本不超過8000萬股。該公司擬募集資金15.41億元,其中,5.07億元擬用于設(shè)計服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴建項目,2.02億元擬用于總部設(shè)計中心擴建項目,3.62億元擬用于總部基地升級建設(shè)項目,1.09億元擬用于研發(fā)中心升級建設(shè)項目,3.60億元擬用于補充流動資金。

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,尤安設(shè)計實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.86億元、7.30億元、8.54億元和4.08億元,實現(xiàn)凈利潤分別為4155.18萬元、1.29億元、2.66億元和1.15億元。

報告期內(nèi),尤安設(shè)計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.17億元、1.52億元、1.96億元和-4977.95萬元;銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為4.51億元、7.30億元、8.17億元和3.09億元。

報告期內(nèi),尤安設(shè)計資產(chǎn)總額分別為5.34億元、6.10億元、8.52億元和8.18億元;負(fù)債總額分別為3.60億元、3.50億元、3.73億元和2.84億元;資產(chǎn)負(fù)債率分別為67.44%、57.38%、43.84%和34.75%;資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)分別為59.80%、56.72%、44.27%和34.98%;流動比率分別為1.33、1.55、2.01和2.55;速動比率分別為1.33、1.55、2.01和2.55。

2017年至2020年上半年,同行業(yè)可比上市公司資產(chǎn)負(fù)債率平均值分別為35.85%、39.20%、39.13%和35.25%;流動比率平均值分別為2.87、2.51、2.42和2.95;速動比率平均值分別為2.80、2.41、2.30和2.91。

報告期各期末,尤安設(shè)計的貨幣資金分別為948.07萬元、1.68億元、2.82億元和1.74億元,占流動資產(chǎn)的比例分別為1.97%、30.93%、38.07%和24.51%。

報告期內(nèi),尤安設(shè)計應(yīng)收賬款賬面余額分別為3.98億元、4.66億元、5.30億元和6.22億元,占營業(yè)收入的比例分別為81.88%、63.92%、62.08%和152.60%。

報告期內(nèi),尤安設(shè)計主營業(yè)務(wù)毛利率分別為48.19%、49.64%、48.82%和49.51%。

報告期內(nèi),尤安設(shè)計向前五大客戶銷售收入分別為2.90億元、3.96億元、4.59億元和2.25億元,占當(dāng)期營業(yè)收入的比重分別為59.58%、54.29%、53.72%和55.26%。

2017年至2020年,尤安設(shè)計共實施股利分配6次,累計分紅金額2.96億元。獲得尤安設(shè)計分紅款的實際控制人、董事、監(jiān)事、高管共17人。其中,尤安設(shè)計7名實際控制人報告期內(nèi)實際獲得稅后現(xiàn)金股利金額為2.33億元,占比為99.97%。

2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末,尤安設(shè)計(包括下屬子公司)員工合計數(shù)分別為797人、1077人、1306人及1252人。

對上述問題,中國經(jīng)濟網(wǎng)記者發(fā)送郵件至尤安設(shè)計董秘辦,截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

沖刺創(chuàng)業(yè)板

尤安設(shè)計前身為上海強生建筑工程設(shè)計有限公司,成立于2004年1月6日。2016年4月13日,有限公司整體變更為股份有限公司。

尤安設(shè)計主要從事建筑設(shè)計業(yè)務(wù)的研發(fā)、咨詢與技術(shù)服務(wù)。公司以方案設(shè)計為軸心,聚焦于概念設(shè)計、方案設(shè)計、初步設(shè)計等建筑設(shè)計的前端各環(huán)節(jié);并根據(jù)下游客戶需求,提供包括施工圖設(shè)計及施工配合在內(nèi)的一體化建筑設(shè)計解決方案。公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋居住建筑、公共建筑及功能混合型社區(qū)等領(lǐng)域。

2020年7月3日,尤安設(shè)計在深交所網(wǎng)站披露招股說明書,擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市,保薦機構(gòu)為安信證券股份有限公司,審計機構(gòu)為大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙),發(fā)行人律師為國浩律師(上海)事務(wù)所。

尤安設(shè)計選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件中的“2.1.2(一)最近兩年凈利潤均為正,且累計凈利潤不低于5000萬元。”

尤安設(shè)計本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2000萬股,不低于發(fā)行后總股本的25%,發(fā)行后總股本不超過8000萬股。該公司擬募集資金15.41億元,其中,5.07億元擬用于設(shè)計服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴建項目,2.02億元擬用于總部設(shè)計中心擴建項目,3.62億元擬用于總部基地升級建設(shè)項目,1.09億元擬用于研發(fā)中心升級建設(shè)項目,3.60億元擬用于補充流動資金。

尤安設(shè)計的控股股東為寧波尤埃投資中心(有限合伙)(以下簡稱“尤埃投資”),尤埃投資持有尤安設(shè)計43.91%股份。

尤安設(shè)計的實際控制人為施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰、潘允哲七名自然人。施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰和潘允哲直接持有尤安設(shè)計股份合計56.09%,通過尤埃投資及尤埃管理間接持有尤安設(shè)計股份合計28.56%;該等七名自然人直接、間接持有尤安設(shè)計股份合計84.65%,實際支配公司表決權(quán)比例為100.00%,為尤安設(shè)計實際控制人。

招股說明書顯示,施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰和潘允哲已簽署《一致行動協(xié)議》,為一致行動人,自2017年1月1日至今實際支配尤安設(shè)計的表決權(quán)比例一直為100.00%。報告期內(nèi),尤安設(shè)計實際控制人未發(fā)生變化。

施澤淞,男,1972年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于東南大學(xué),建筑學(xué)碩士,國家一級注冊建筑師,高級工程師,上海建筑學(xué)會常務(wù)理事,曾榮獲“上海工匠”、“上海市優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者”等稱號。1993年8月至1996年5月在南京市建筑設(shè)計研究院擔(dān)任建筑師;1996年至1998年期間在東南大學(xué)攻讀碩士學(xué)位;1998年6月至2001年5月在華東建筑設(shè)計研究院擔(dān)任建筑師;2001年6月至2003年3月期間從事自由職業(yè);2003年4月起歷任尤埃建筑執(zhí)行董事,尤安事務(wù)所執(zhí)行事務(wù)合伙人,尤埃工程執(zhí)行董事,耀安事務(wù)所執(zhí)行事務(wù)合伙人,正軼有限監(jiān)事,尤安設(shè)計董事長?,F(xiàn)任尤安設(shè)計董事長,尤埃管理董事長,尤埃建筑執(zhí)行董事,耀安建筑執(zhí)行董事,其擔(dān)任尤安設(shè)計董事的任期為3年。

葉陽,男,1973年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于同濟大學(xué),建筑學(xué)碩士,講師。2000年9月至2009年9月在同濟大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院建筑學(xué)教研室擔(dān)任教師;2003年4月起歷任尤埃建筑監(jiān)事、尤安事務(wù)所合伙人,尤埃工程監(jiān)事,耀安事務(wù)所合伙人,正軼有限執(zhí)行董事,公司董事?,F(xiàn)任尤安設(shè)計董事,尤埃管理董事,尤埃建筑監(jiān)事,建陽茶樓監(jiān)事,其擔(dān)任尤安設(shè)計董事的任期為3年。

余志峰,男,1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于同濟大學(xué),建筑學(xué)碩士,國家一級注冊建筑師,工程師,上海建筑學(xué)會青年設(shè)計師工作委員會副主任。2003年4月起歷任尤埃建筑創(chuàng)始合伙人,尤安事務(wù)所合伙人,耀安事務(wù)所合伙人,尤安設(shè)計董事。現(xiàn)任尤安設(shè)計董事,尤埃管理董事,耀安建筑監(jiān)事,其擔(dān)任尤安設(shè)計董事的任期為3年。

陳磊,男,1978年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于英國劍橋大學(xué),碩士(建筑學(xué)專業(yè)),國家一級注冊建筑師,工程師,“千帆行動”上海市領(lǐng)軍型青年企業(yè)家。2006年3月起歷任尤埃建筑副總經(jīng)理,耀安事務(wù)所合伙人,正軼有限副總經(jīng)理,尤安事務(wù)所副總經(jīng)理,設(shè)介創(chuàng)意執(zhí)行董事,尤安設(shè)計董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任尤安設(shè)計董事、總經(jīng)理,尤埃工程執(zhí)行董事,尤安建筑執(zhí)行董事,其擔(dān)任尤安設(shè)計董事的任期為3年。

張晟,男,1975年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于東南大學(xué),建筑學(xué)學(xué)士,國家一級注冊建筑師,高級工程師。1998年9月至2003年4月在華東建筑設(shè)計研究院擔(dān)任建筑師;2003年4月起歷任尤埃建筑副總經(jīng)理,耀安事務(wù)所合伙人,正軼有限副總經(jīng)理,尤安事務(wù)所副總經(jīng)理,尤安設(shè)計董事、主管會計工作負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)?,F(xiàn)任尤安設(shè)計董事,尤埃管理董事,尤埃工程監(jiān)事,其擔(dān)任尤安設(shè)計董事的任期為3年。

楊立峰,男,1970年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于同濟大學(xué),工學(xué)博士,國家一級注冊建筑師,高級工程師。1992年8月至1999年7月任職于昆明市建筑設(shè)計研究院,曾擔(dān)任所長助理;1999年至2007年期間在同濟大學(xué)建筑城規(guī)學(xué)院攻讀碩士及博士學(xué)位;2008年10月起歷任尤埃工程副總經(jīng)理,正軼有限副總經(jīng)理,尤安事務(wù)所副總經(jīng)理,尤安設(shè)計董事?,F(xiàn)任尤安設(shè)計董事,尤埃管理董事,其擔(dān)任尤安設(shè)計董事的任期為3年。

潘允哲,男,1970年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科畢業(yè)于上海城市建設(shè)學(xué)院,天津大學(xué)工程碩士,國家一級注冊建筑師,高級工程師,上海建筑學(xué)會產(chǎn)業(yè)和商業(yè)地產(chǎn)委員會副主任。1992年7月至1999年11月在華東建筑設(shè)計研究院三所擔(dān)任建筑師;1999年12月至2003年3月在上?,F(xiàn)代建筑設(shè)計(集團(tuán))有限公司江歡成設(shè)計事務(wù)所(現(xiàn)上海江歡成建筑設(shè)計有限公司)擔(dān)任副主任建筑師;2003年4月至2006年8月在建研建筑設(shè)計研究院有限公司上海分院擔(dān)任副院長;2006年9月至2008年2月在中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司上海建筑設(shè)計分院擔(dān)任副院長;2008年3月起歷任尤埃建筑總建筑師,正軼有限副總經(jīng)理,尤安設(shè)計董事?,F(xiàn)任尤安設(shè)計監(jiān)事會主席,尤埃管理監(jiān)事,其擔(dān)任尤安設(shè)計監(jiān)事的任期為3年。

2020年上半年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金不及營業(yè)收入

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,尤安設(shè)計實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.86億元、7.30億元、8.54億元和4.08億元,實現(xiàn)凈利潤分別為4155.18萬元、1.29億元、2.66億元和1.15億元;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4126.45萬元、1.28億元、2.65億元和1.15億元;實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7585.69萬元、1.73億元、2.49億元和1.03億元。

2財務(wù)數(shù)據(jù).png

報告期內(nèi),尤安設(shè)計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.17億元、1.52億元、1.96億元和-4977.95萬元。

報告期內(nèi),尤安設(shè)計銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為4.51億元、7.30億元、8.17億元和3.09億元。

招股說明書顯示,根據(jù)大華會計師出具的《審閱報告》(大華核字[2020]008162號),截至2020年9月末,尤安設(shè)計資產(chǎn)總額為9.07億元,負(fù)債總額為3.18億元,所有者權(quán)益總額為5.89億元。2020年1-9月尤安設(shè)計實現(xiàn)的營業(yè)收入為6.27億元,較2019年1-9月增長17.48%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.55億元,較2019年1-9月增長16.02%。

同時,該公司預(yù)計2020年營業(yè)收入為9.17億元至9.80億元,同比上升7.34%至14.71%,預(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為2.80億元至3.08億元,同比上升5.61%至16.17%,預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2.60億元至2.87億元,同比上升4.24%至15.06%。

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責(zé)任編輯:hnmd004

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